万家中证1000指数增强C (005314.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6383元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1896 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强(005313) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家中证1000指数增强C(005314) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.05 元 | 7.26亿 | 3,630.84万元 | 3.12% | 3.12% |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0106 元 | 15.71亿 | 1,665.14万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.012 元 | 26.52亿 | 3,182.12万元 | 1.12% | 1.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |