广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6688元 (2026-04-07) 基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1144 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2026-04-03 | 3.6759元 | 3.6759元 |
| 2026-04-02 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2026-04-01 | 3.6601元 | 3.6601元 |
| 2026-03-31 | 3.5487元 | 3.5487元 |
| 2026-03-30 | 3.6196元 | 3.6196元 |
| 2026-03-27 | 3.5589元 | 3.5589元 |
| 2026-03-26 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2026-03-25 | 3.6325元 | 3.6325元 |
| 2026-03-24 | 3.4918元 | 3.4918元 |
| 2026-03-23 | 3.4228元 | 3.4228元 |
| 2026-03-20 | 3.5852元 | 3.5852元 |
| 2026-03-19 | 3.6949元 | 3.6949元 |
| 2026-03-18 | 3.7117元 | 3.7117元 |
| 2026-03-17 | 3.5789元 | 3.5789元 |
| 2026-03-16 | 3.7461元 | 3.7461元 |
| 2026-03-13 | 3.7386元 | 3.7386元 |
| 2026-03-12 | 3.8185元 | 3.8185元 |
| 2026-03-11 | 3.8113元 | 3.8113元 |
| 2026-03-10 | 3.8467元 | 3.8467元 |
| 2026-03-09 | 3.6834元 | 3.6834元 |
| 2026-03-06 | 3.7378元 | 3.7378元 |
| 2026-03-05 | 3.7668元 | 3.7668元 |
| 2026-03-04 | 3.7294元 | 3.7294元 |
| 2026-03-03 | 3.7138元 | 3.7138元 |
| 2026-03-02 | 3.9387元 | 3.9387元 |
| 2026-02-27 | 3.9642元 | 3.9642元 |
| 2026-02-26 | 3.8948元 | 3.8948元 |
| 2026-02-25 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2026-02-24 | 3.8464元 | 3.8464元 |
| 2026-02-13 | 3.7992元 | 3.7992元 |
| 2026-02-12 | 3.9005元 | 3.9005元 |
| 2026-02-11 | 3.7511元 | 3.7511元 |
| 2026-02-10 | 3.7976元 | 3.7976元 |
| 2026-02-09 | 3.7705元 | 3.7705元 |
| 2026-02-06 | 3.5878元 | 3.5878元 |
| 2026-02-05 | 3.6312元 | 3.6312元 |
| 2026-02-04 | 3.7081元 | 3.7081元 |
| 2026-02-03 | 3.8172元 | 3.8172元 |
| 2026-02-02 | 3.7137元 | 3.7137元 |
| 2026-01-30 | 3.8874元 | 3.8874元 |
| 2026-01-29 | 3.8536元 | 3.8536元 |
| 2026-01-28 | 3.9313元 | 3.9313元 |
| 2026-01-27 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2026-01-26 | 3.8026元 | 3.8026元 |
| 2026-01-23 | 3.8355元 | 3.8355元 |
| 2026-01-22 | 3.8464元 | 3.8464元 |
| 2026-01-21 | 3.7761元 | 3.7761元 |
| 2026-01-20 | 3.7304元 | 3.7304元 |
| 2026-01-19 | 3.8228元 | 3.8228元 |