广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6688元 (2026-04-07) 基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1144 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,751.69万元 | -- | 625.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2,194.61万元 | -- | 365.77万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,899.41万元 | 1.20% | 816.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,425.58万元 | 1.20% | 404.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |