广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1291元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.52% (1396 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.45元 | 5.61亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.21元 | 15.49亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 9.19亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.22元 | 17.38亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.19元 | 17.67亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.08元 | 19.82亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.87元 | 19.16亿 | 10.22亿元 | -- |