广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0127元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (908 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 5.0127元 | 5.0127元 |
| 2026-07-22 | 5.1562元 | 5.1562元 |
| 2026-07-21 | 5.2648元 | 5.2648元 |
| 2026-07-20 | 4.8371元 | 4.8371元 |
| 2026-07-17 | 4.9055元 | 4.9055元 |
| 2026-07-16 | 5.2928元 | 5.2928元 |
| 2026-07-15 | 5.4798元 | 5.4798元 |
| 2026-07-14 | 5.7004元 | 5.7004元 |
| 2026-07-13 | 5.6265元 | 5.6265元 |
| 2026-07-10 | 5.9607元 | 5.9607元 |
| 2026-07-09 | 6.3398元 | 6.3398元 |
| 2026-07-08 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2026-07-07 | 5.9461元 | 5.9461元 |
| 2026-07-06 | 5.9580元 | 5.9580元 |
| 2026-07-03 | 5.9620元 | 5.9620元 |
| 2026-07-02 | 6.0338元 | 6.0338元 |
| 2026-07-01 | 6.5344元 | 6.5344元 |
| 2026-06-30 | 6.7504元 | 6.7504元 |
| 2026-06-29 | 6.5920元 | 6.5920元 |
| 2026-06-26 | 6.4856元 | 6.4856元 |
| 2026-06-25 | 6.7773元 | 6.7773元 |
| 2026-06-24 | 6.4828元 | 6.4828元 |
| 2026-06-23 | 6.2675元 | 6.2675元 |
| 2026-06-22 | 6.4180元 | 6.4180元 |
| 2026-06-18 | 6.2480元 | 6.2480元 |
| 2026-06-17 | 5.9833元 | 5.9833元 |
| 2026-06-16 | 5.7489元 | 5.7489元 |
| 2026-06-15 | 5.6069元 | 5.6069元 |
| 2026-06-12 | 5.2686元 | 5.2686元 |
| 2026-06-11 | 5.3422元 | 5.3422元 |
| 2026-06-10 | 5.3597元 | 5.3597元 |
| 2026-06-09 | 5.4860元 | 5.4860元 |
| 2026-06-08 | 5.1920元 | 5.1920元 |
| 2026-06-05 | 5.2858元 | 5.2858元 |
| 2026-06-04 | 5.4673元 | 5.4673元 |
| 2026-06-03 | 5.3073元 | 5.3073元 |
| 2026-06-02 | 5.1293元 | 5.1293元 |
| 2026-06-01 | 4.9252元 | 4.9252元 |
| 2026-05-29 | 5.1338元 | 5.1338元 |
| 2026-05-28 | 5.2724元 | 5.2724元 |
| 2026-05-27 | 5.0859元 | 5.0859元 |
| 2026-05-26 | 5.2059元 | 5.2059元 |
| 2026-05-25 | 5.2871元 | 5.2871元 |
| 2026-05-22 | 5.0501元 | 5.0501元 |
| 2026-05-21 | 4.8478元 | 4.8478元 |
| 2026-05-20 | 5.1039元 | 5.1039元 |
| 2026-05-19 | 4.9686元 | 4.9686元 |
| 2026-05-18 | 4.8512元 | 4.8512元 |
| 2026-05-15 | 4.7681元 | 4.7681元 |
| 2026-05-14 | 4.8870元 | 4.8870元 |