广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2858元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1159 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
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广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.2858元 | 5.2858元 |
| 2026-06-04 | 5.4673元 | 5.4673元 |
| 2026-06-03 | 5.3073元 | 5.3073元 |
| 2026-06-02 | 5.1293元 | 5.1293元 |
| 2026-06-01 | 4.9252元 | 4.9252元 |
| 2026-05-29 | 5.1338元 | 5.1338元 |
| 2026-05-28 | 5.2724元 | 5.2724元 |
| 2026-05-27 | 5.0859元 | 5.0859元 |
| 2026-05-26 | 5.2059元 | 5.2059元 |
| 2026-05-25 | 5.2871元 | 5.2871元 |
| 2026-05-22 | 5.0501元 | 5.0501元 |
| 2026-05-21 | 4.8478元 | 4.8478元 |
| 2026-05-20 | 5.1039元 | 5.1039元 |
| 2026-05-19 | 4.9686元 | 4.9686元 |
| 2026-05-18 | 4.8512元 | 4.8512元 |
| 2026-05-15 | 4.7681元 | 4.7681元 |
| 2026-05-14 | 4.8870元 | 4.8870元 |
| 2026-05-13 | 5.0197元 | 5.0197元 |
| 2026-05-12 | 4.9183元 | 4.9183元 |
| 2026-05-11 | 4.9415元 | 4.9415元 |
| 2026-05-08 | 4.8576元 | 4.8576元 |
| 2026-05-07 | 4.8776元 | 4.8776元 |
| 2026-05-06 | 4.6782元 | 4.6782元 |
| 2026-04-30 | 4.4004元 | 4.4004元 |
| 2026-04-29 | 4.3784元 | 4.3784元 |
| 2026-04-28 | 4.3384元 | 4.3384元 |
| 2026-04-27 | 4.4164元 | 4.4164元 |
| 2026-04-24 | 4.3644元 | 4.3644元 |
| 2026-04-23 | 4.3893元 | 4.3893元 |
| 2026-04-22 | 4.4293元 | 4.4293元 |
| 2026-04-21 | 4.2059元 | 4.2059元 |
| 2026-04-20 | 4.2533元 | 4.2533元 |
| 2026-04-17 | 4.2087元 | 4.2087元 |
| 2026-04-16 | 4.1291元 | 4.1291元 |
| 2026-04-15 | 3.9647元 | 3.9647元 |
| 2026-04-14 | 3.9752元 | 3.9752元 |
| 2026-04-13 | 3.8674元 | 3.8674元 |
| 2026-04-10 | 3.8769元 | 3.8769元 |
| 2026-04-09 | 3.8776元 | 3.8776元 |
| 2026-04-08 | 3.8606元 | 3.8606元 |
| 2026-04-07 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2026-04-03 | 3.6759元 | 3.6759元 |
| 2026-04-02 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2026-04-01 | 3.6601元 | 3.6601元 |
| 2026-03-31 | 3.5487元 | 3.5487元 |
| 2026-03-30 | 3.6196元 | 3.6196元 |
| 2026-03-27 | 3.5589元 | 3.5589元 |
| 2026-03-26 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2026-03-25 | 3.6325元 | 3.6325元 |
| 2026-03-24 | 3.4918元 | 3.4918元 |