广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0127元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (908 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.16亿 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 39.16亿 | 87.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.30亿 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.53亿 | 3.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.80亿 | 72.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.62亿 | 12.49% |
| 批发和零售业 | 7,269.30万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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