广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2858元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1159 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.49亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 17.49亿 | 92.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 265.07万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.03亿 | 79.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46亿 | 12.97% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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