广发电子信息传媒股票A (005310.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8776元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (1270 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发电子信息传媒股票A(005310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.81亿 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 18.81亿 | 93.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,127.05万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.02亿 | 79.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63亿 | 13.13% |
| 金融业 | 1,302.16万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.08% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0007% |
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