诺德新盛A(005290) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 312.51万 | 272.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 352.21万 | 314.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 346.79万 | 308.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 345.42万 | 304.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 425.82万 | 365.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 446.24万 | 401.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 436.98万 | 398.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 393.36万 | 391.91万元 | -- |