诺德新盛A
(005290.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金经理顾钰基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模199.08万 (2026-03-31) 基金净值1.2949 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率137.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4737 / 9117)
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诺德新盛A(005290) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.09亿91.81%
(其中) 股票1.09亿91.81%
2 银行存款及结算备付金967.89万8.14%
3 其他资产6.70万0.06%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计91.81%)
制造业7,064.12万59.38%
采矿业2,772.60万23.31%
信息传输、软件和信息技术服务业807.53万6.79%
科学研究和技术服务业277.38万2.33%
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