诺德新盛A (005290.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0252元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率203.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新盛C | ||||
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诺德新盛A(005290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.67万元 | 0.60% | 6.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 78.30万元 | 0.60% | 13.05万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.49万元 | 0.60% | 6.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.78万元 | 0.60% | 5.13万元 | 0.10% |
