估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德新盛A
(005290.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
顾钰
基金类型
混合型
成立日期
2017-12-20
总资产规模
299.71万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3425
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
197.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.54%
(3859 / 9452)
相关基金:
主从基金:
诺德新盛C
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诺德新盛A(005290) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
诺德新盛
基金主代码
005290
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-12-20
总份额
1.19亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺德基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺德新盛A
诺德新盛C
子基金场内简称
子基金代码
005290
009710
子基金份额
150.56万
份
(
2026-06-30
)
1.18亿
份
(
2026-06-30
)