诺德新盛A(005290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2346元 | 1.4526元 |
| 2026-02-06 | 1.2083元 | 1.4263元 |
| 2026-02-05 | 1.2132元 | 1.4312元 |
| 2026-02-04 | 1.2388元 | 1.4568元 |
| 2026-02-03 | 1.2481元 | 1.4661元 |
| 2026-02-02 | 1.2237元 | 1.4417元 |
| 2026-01-30 | 1.3045元 | 1.5225元 |
| 2026-01-29 | 1.3263元 | 1.5443元 |
| 2026-01-28 | 1.3342元 | 1.5522元 |
| 2026-01-27 | 1.2869元 | 1.5049元 |
| 2026-01-26 | 1.2680元 | 1.4860元 |
| 2026-01-23 | 1.2478元 | 1.4658元 |
| 2026-01-22 | 1.2431元 | 1.4611元 |
| 2026-01-21 | 1.2445元 | 1.4625元 |
| 2026-01-20 | 1.2185元 | 1.4365元 |
| 2026-01-19 | 1.2170元 | 1.4350元 |
| 2026-01-16 | 1.2104元 | 1.4284元 |
| 2026-01-15 | 1.2065元 | 1.4245元 |
| 2026-01-14 | 1.2025元 | 1.4205元 |
| 2026-01-13 | 1.2009元 | 1.4189元 |
| 2026-01-12 | 1.2091元 | 1.4271元 |
| 2026-01-09 | 1.2061元 | 1.4241元 |
| 2026-01-08 | 1.1910元 | 1.4090元 |
| 2026-01-07 | 1.1922元 | 1.4102元 |
| 2026-01-06 | 1.1890元 | 1.4070元 |
| 2026-01-05 | 1.1819元 | 1.3999元 |
| 2025-12-31 | 1.1674元 | 1.3854元 |
| 2025-12-30 | 1.1697元 | 1.3877元 |
| 2025-12-29 | 1.1681元 | 1.3861元 |
| 2025-12-26 | 1.1798元 | 1.3978元 |
| 2025-12-25 | 1.1751元 | 1.3931元 |
| 2025-12-24 | 1.1827元 | 1.4007元 |
| 2025-12-23 | 1.1834元 | 1.4014元 |
| 2025-12-22 | 1.1741元 | 1.3921元 |
| 2025-12-19 | 1.1647元 | 1.3827元 |
| 2025-12-18 | 1.1675元 | 1.3855元 |
| 2025-12-17 | 1.1600元 | 1.3780元 |
| 2025-12-16 | 1.1522元 | 1.3702元 |
| 2025-12-15 | 1.1730元 | 1.3910元 |
| 2025-12-12 | 1.1774元 | 1.3954元 |
| 2025-12-11 | 1.1716元 | 1.3896元 |
| 2025-12-10 | 1.1743元 | 1.3923元 |
| 2025-12-09 | 1.1731元 | 1.3911元 |
| 2025-12-08 | 1.1848元 | 1.4028元 |
| 2025-12-05 | 1.1811元 | 1.3991元 |
| 2025-12-04 | 1.1763元 | 1.3943元 |
| 2025-12-03 | 1.1830元 | 1.4010元 |
| 2025-12-02 | 1.1882元 | 1.4062元 |
| 2025-12-01 | 1.1942元 | 1.4122元 |
| 2025-11-28 | 1.1981元 | 1.4161元 |