诺德新盛A(005290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4427元 | 1.6607元 |
| 2026-06-11 | 1.4642元 | 1.6822元 |
| 2026-06-10 | 1.4147元 | 1.6327元 |
| 2026-06-09 | 1.4286元 | 1.6466元 |
| 2026-06-08 | 1.3415元 | 1.5595元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.6289元 |
| 2026-06-04 | 1.4683元 | 1.6863元 |
| 2026-06-03 | 1.4460元 | 1.6640元 |
| 2026-06-02 | 1.3944元 | 1.6124元 |
| 2026-06-01 | 1.3452元 | 1.5632元 |
| 2026-05-29 | 1.4168元 | 1.6348元 |
| 2026-05-28 | 1.4946元 | 1.7126元 |
| 2026-05-27 | 1.4515元 | 1.6695元 |
| 2026-05-26 | 1.4918元 | 1.7098元 |
| 2026-05-25 | 1.5115元 | 1.7295元 |
| 2026-05-22 | 1.4453元 | 1.6633元 |
| 2026-05-21 | 1.3880元 | 1.6060元 |
| 2026-05-20 | 1.4733元 | 1.6913元 |
| 2026-05-19 | 1.4386元 | 1.6566元 |
| 2026-05-18 | 1.4088元 | 1.6268元 |
| 2026-05-15 | 1.4039元 | 1.6219元 |
| 2026-05-14 | 1.4307元 | 1.6487元 |
| 2026-05-13 | 1.4624元 | 1.6804元 |
| 2026-05-12 | 1.4431元 | 1.6611元 |
| 2026-05-11 | 1.4381元 | 1.6561元 |
| 2026-05-08 | 1.3958元 | 1.6138元 |
| 2026-05-07 | 1.3986元 | 1.6166元 |
| 2026-05-06 | 1.3625元 | 1.5805元 |
| 2026-04-30 | 1.3143元 | 1.5323元 |
| 2026-04-29 | 1.2949元 | 1.5129元 |
| 2026-04-28 | 1.2968元 | 1.5148元 |
| 2026-04-27 | 1.3168元 | 1.5348元 |
| 2026-04-24 | 1.3035元 | 1.5215元 |
| 2026-04-23 | 1.2964元 | 1.5144元 |
| 2026-04-22 | 1.3367元 | 1.5547元 |
| 2026-04-21 | 1.3007元 | 1.5187元 |
| 2026-04-20 | 1.2890元 | 1.5070元 |
| 2026-04-17 | 1.2891元 | 1.5071元 |
| 2026-04-16 | 1.2636元 | 1.4816元 |
| 2026-04-15 | 1.2401元 | 1.4581元 |
| 2026-04-14 | 1.2422元 | 1.4602元 |
| 2026-04-13 | 1.2161元 | 1.4341元 |
| 2026-04-10 | 1.2163元 | 1.4343元 |
| 2026-04-09 | 1.2119元 | 1.4299元 |
| 2026-04-08 | 1.2135元 | 1.4315元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.3536元 |
| 2026-04-02 | 1.1188元 | 1.3368元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.3716元 |
| 2026-03-31 | 1.1149元 | 1.3329元 |