诺德新盛A(005290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4509元 | 1.6689元 |
| 2026-09-17 | 1.3967元 | 1.6147元 |
| 2026-09-16 | 1.4023元 | 1.6203元 |
| 2026-09-15 | 1.3425元 | 1.5605元 |
| 2026-09-14 | 1.3216元 | 1.5396元 |
| 2026-09-11 | 1.3253元 | 1.5433元 |
| 2026-09-10 | 1.3538元 | 1.5718元 |
| 2026-09-09 | 1.3623元 | 1.5803元 |
| 2026-09-08 | 1.3660元 | 1.5840元 |
| 2026-09-07 | 1.3833元 | 1.6013元 |
| 2026-09-04 | 1.3193元 | 1.5373元 |
| 2026-09-03 | 1.3729元 | 1.5909元 |
| 2026-09-02 | 1.3744元 | 1.5924元 |
| 2026-09-01 | 1.4016元 | 1.6196元 |
| 2026-08-31 | 1.4610元 | 1.6790元 |
| 2026-08-28 | 1.4400元 | 1.6580元 |
| 2026-08-27 | 1.4830元 | 1.7010元 |
| 2026-08-26 | 1.4172元 | 1.6352元 |
| 2026-08-25 | 1.4080元 | 1.6260元 |
| 2026-08-24 | 1.4318元 | 1.6498元 |
| 2026-08-21 | 1.4570元 | 1.6750元 |
| 2026-08-20 | 1.4537元 | 1.6717元 |
| 2026-08-19 | 1.4492元 | 1.6672元 |
| 2026-08-18 | 1.5829元 | 1.8009元 |
| 2026-08-17 | 1.5665元 | 1.7845元 |
| 2026-08-14 | 1.4860元 | 1.7040元 |
| 2026-08-13 | 1.4649元 | 1.6829元 |
| 2026-08-12 | 1.4810元 | 1.6990元 |
| 2026-08-11 | 1.4453元 | 1.6633元 |
| 2026-08-10 | 1.4677元 | 1.6857元 |
| 2026-08-07 | 1.4553元 | 1.6733元 |
| 2026-08-06 | 1.3967元 | 1.6147元 |
| 2026-08-05 | 1.3546元 | 1.5726元 |
| 2026-08-04 | 1.2714元 | 1.4894元 |
| 2026-08-03 | 1.1850元 | 1.4030元 |
| 2026-07-31 | 1.2574元 | 1.4754元 |
| 2026-07-30 | 1.2051元 | 1.4231元 |
| 2026-07-29 | 1.3199元 | 1.5379元 |
| 2026-07-28 | 1.3604元 | 1.5784元 |
| 2026-07-27 | 1.4670元 | 1.6850元 |
| 2026-07-24 | 1.4349元 | 1.6529元 |
| 2026-07-23 | 1.4247元 | 1.6427元 |
| 2026-07-22 | 1.4910元 | 1.7090元 |
| 2026-07-21 | 1.5233元 | 1.7413元 |
| 2026-07-20 | 1.3608元 | 1.5788元 |
| 2026-07-17 | 1.4494元 | 1.6674元 |
| 2026-07-16 | 1.5830元 | 1.8010元 |
| 2026-07-15 | 1.6765元 | 1.8945元 |
| 2026-07-14 | 1.7703元 | 1.9883元 |
| 2026-07-13 | 1.7433元 | 1.9613元 |