诺德新盛A(005290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2574元 | 1.4754元 |
| 2026-07-30 | 1.2051元 | 1.4231元 |
| 2026-07-29 | 1.3199元 | 1.5379元 |
| 2026-07-28 | 1.3604元 | 1.5784元 |
| 2026-07-27 | 1.4670元 | 1.6850元 |
| 2026-07-24 | 1.4349元 | 1.6529元 |
| 2026-07-23 | 1.4247元 | 1.6427元 |
| 2026-07-22 | 1.4910元 | 1.7090元 |
| 2026-07-21 | 1.5233元 | 1.7413元 |
| 2026-07-20 | 1.3608元 | 1.5788元 |
| 2026-07-17 | 1.4494元 | 1.6674元 |
| 2026-07-16 | 1.5830元 | 1.8010元 |
| 2026-07-15 | 1.6765元 | 1.8945元 |
| 2026-07-14 | 1.7703元 | 1.9883元 |
| 2026-07-13 | 1.7433元 | 1.9613元 |
| 2026-07-10 | 1.8316元 | 2.0496元 |
| 2026-07-09 | 1.9643元 | 2.1823元 |
| 2026-07-08 | 1.8219元 | 2.0399元 |
| 2026-07-07 | 1.8155元 | 2.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.7986元 | 2.0166元 |
| 2026-07-03 | 1.7907元 | 2.0087元 |
| 2026-07-02 | 1.8243元 | 2.0423元 |
| 2026-07-01 | 1.9380元 | 2.1560元 |
| 2026-06-30 | 1.9906元 | 2.2086元 |
| 2026-06-29 | 1.8998元 | 2.1178元 |
| 2026-06-26 | 1.8302元 | 2.0482元 |
| 2026-06-25 | 1.8651元 | 2.0831元 |
| 2026-06-24 | 1.8099元 | 2.0279元 |
| 2026-06-23 | 1.7118元 | 1.9298元 |
| 2026-06-22 | 1.7393元 | 1.9573元 |
| 2026-06-18 | 1.7088元 | 1.9268元 |
| 2026-06-17 | 1.6668元 | 1.8848元 |
| 2026-06-16 | 1.6001元 | 1.8181元 |
| 2026-06-15 | 1.5447元 | 1.7627元 |
| 2026-06-12 | 1.4427元 | 1.6607元 |
| 2026-06-11 | 1.4642元 | 1.6822元 |
| 2026-06-10 | 1.4147元 | 1.6327元 |
| 2026-06-09 | 1.4286元 | 1.6466元 |
| 2026-06-08 | 1.3415元 | 1.5595元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.6289元 |
| 2026-06-04 | 1.4683元 | 1.6863元 |
| 2026-06-03 | 1.4460元 | 1.6640元 |
| 2026-06-02 | 1.3944元 | 1.6124元 |
| 2026-06-01 | 1.3452元 | 1.5632元 |
| 2026-05-29 | 1.4168元 | 1.6348元 |
| 2026-05-28 | 1.4946元 | 1.7126元 |
| 2026-05-27 | 1.4515元 | 1.6695元 |
| 2026-05-26 | 1.4918元 | 1.7098元 |
| 2026-05-25 | 1.5115元 | 1.7295元 |
| 2026-05-22 | 1.4453元 | 1.6633元 |