诺德新盛A(005290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3168元 | 1.5348元 |
| 2026-04-24 | 1.3035元 | 1.5215元 |
| 2026-04-23 | 1.2964元 | 1.5144元 |
| 2026-04-22 | 1.3367元 | 1.5547元 |
| 2026-04-21 | 1.3007元 | 1.5187元 |
| 2026-04-20 | 1.2890元 | 1.5070元 |
| 2026-04-17 | 1.2891元 | 1.5071元 |
| 2026-04-16 | 1.2636元 | 1.4816元 |
| 2026-04-15 | 1.2401元 | 1.4581元 |
| 2026-04-14 | 1.2422元 | 1.4602元 |
| 2026-04-13 | 1.2161元 | 1.4341元 |
| 2026-04-10 | 1.2163元 | 1.4343元 |
| 2026-04-09 | 1.2119元 | 1.4299元 |
| 2026-04-08 | 1.2135元 | 1.4315元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.3536元 |
| 2026-04-02 | 1.1188元 | 1.3368元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.3716元 |
| 2026-03-31 | 1.1149元 | 1.3329元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.3658元 |
| 2026-03-27 | 1.1357元 | 1.3537元 |
| 2026-03-26 | 1.1116元 | 1.3296元 |
| 2026-03-25 | 1.1346元 | 1.3526元 |
| 2026-03-24 | 1.1035元 | 1.3215元 |
| 2026-03-23 | 1.0790元 | 1.2970元 |
| 2026-03-20 | 1.1367元 | 1.3547元 |
| 2026-03-19 | 1.1457元 | 1.3637元 |
| 2026-03-18 | 1.1775元 | 1.3955元 |
| 2026-03-17 | 1.1535元 | 1.3715元 |
| 2026-03-16 | 1.1902元 | 1.4082元 |
| 2026-03-13 | 1.1930元 | 1.4110元 |
| 2026-03-12 | 1.2157元 | 1.4337元 |
| 2026-03-11 | 1.2392元 | 1.4572元 |
| 2026-03-10 | 1.2547元 | 1.4727元 |
| 2026-03-09 | 1.2154元 | 1.4334元 |
| 2026-03-06 | 1.2288元 | 1.4468元 |
| 2026-03-05 | 1.2419元 | 1.4599元 |
| 2026-03-04 | 1.2457元 | 1.4637元 |
| 2026-03-03 | 1.2562元 | 1.4742元 |
| 2026-03-02 | 1.3160元 | 1.5340元 |
| 2026-02-27 | 1.2993元 | 1.5173元 |
| 2026-02-26 | 1.2797元 | 1.4977元 |
| 2026-02-25 | 1.2636元 | 1.4816元 |
| 2026-02-24 | 1.2410元 | 1.4590元 |
| 2026-02-13 | 1.2295元 | 1.4475元 |
| 2026-02-12 | 1.2437元 | 1.4617元 |
| 2026-02-11 | 1.2306元 | 1.4486元 |
| 2026-02-10 | 1.2264元 | 1.4444元 |
| 2026-02-09 | 1.2346元 | 1.4526元 |
| 2026-02-06 | 1.2083元 | 1.4263元 |