诺德新盛A(005290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1774元 | 1.3954元 |
| 2025-12-11 | 1.1716元 | 1.3896元 |
| 2025-12-10 | 1.1743元 | 1.3923元 |
| 2025-12-09 | 1.1731元 | 1.3911元 |
| 2025-12-08 | 1.1848元 | 1.4028元 |
| 2025-12-05 | 1.1811元 | 1.3991元 |
| 2025-12-04 | 1.1763元 | 1.3943元 |
| 2025-12-03 | 1.1830元 | 1.4010元 |
| 2025-12-02 | 1.1882元 | 1.4062元 |
| 2025-12-01 | 1.1942元 | 1.4122元 |
| 2025-11-28 | 1.1981元 | 1.4161元 |
| 2025-11-27 | 1.1912元 | 1.4092元 |
| 2025-11-26 | 1.1944元 | 1.4124元 |
| 2025-11-25 | 1.1967元 | 1.4147元 |
| 2025-11-24 | 1.1790元 | 1.3970元 |
| 2025-11-21 | 1.1709元 | 1.3889元 |
| 2025-11-20 | 1.1947元 | 1.4127元 |
| 2025-11-19 | 1.1971元 | 1.4151元 |
| 2025-11-18 | 1.1827元 | 1.4007元 |
| 2025-11-17 | 1.1922元 | 1.4102元 |
| 2025-11-14 | 1.1998元 | 1.4178元 |
| 2025-11-13 | 1.2077元 | 1.4257元 |
| 2025-11-12 | 1.2057元 | 1.4237元 |
| 2025-11-11 | 1.2007元 | 1.4187元 |
| 2025-11-10 | 1.1979元 | 1.4159元 |
| 2025-11-07 | 1.1842元 | 1.4022元 |
| 2025-11-06 | 1.1840元 | 1.4020元 |
| 2025-11-05 | 1.1795元 | 1.3975元 |
| 2025-11-04 | 1.1773元 | 1.3953元 |
| 2025-11-03 | 1.1858元 | 1.4038元 |
| 2025-10-31 | 1.1870元 | 1.4050元 |
| 2025-10-30 | 1.1892元 | 1.4072元 |
| 2025-10-29 | 1.1951元 | 1.4131元 |
| 2025-10-28 | 1.1850元 | 1.4030元 |
| 2025-10-27 | 1.1956元 | 1.4136元 |
| 2025-10-24 | 1.1834元 | 1.4014元 |
| 2025-10-23 | 1.1713元 | 1.3893元 |
| 2025-10-22 | 1.1722元 | 1.3902元 |
| 2025-10-21 | 1.1766元 | 1.3946元 |
| 2025-10-20 | 1.1734元 | 1.3914元 |
| 2025-10-17 | 1.1905元 | 1.4085元 |
| 2025-10-16 | 1.1933元 | 1.4113元 |
| 2025-10-15 | 1.1921元 | 1.4101元 |
| 2025-10-14 | 1.1921元 | 1.4101元 |
| 2025-10-13 | 1.1919元 | 1.4099元 |
| 2025-10-10 | 1.1715元 | 1.3895元 |
| 2025-10-09 | 1.1797元 | 1.3977元 |
| 2025-09-30 | 1.1487元 | 1.3667元 |
| 2025-09-29 | 1.1428元 | 1.3608元 |
| 2025-09-26 | 1.1331元 | 1.3511元 |