中科沃土转型升级混合A (005281.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2549元 (2026-04-03) 基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率418.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5370 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合C |
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390.19万 | 79.01% |
| (其中) 股票 | 390.19万 | 79.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.33万 | 20.92% |
| 3 | 其他资产 | 3,228.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 272.87万 | 55.26% |
| 金融业 | 50.13万 | 10.15% |
| 采矿业 | 28.33万 | 5.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.92万 | 4.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.14万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.86万 | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 4.94万 | 1.00% |
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