中科沃土转型升级混合A (005281.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐平安基金类型混合型成立日期2018-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4289元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率418.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5374 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合C |
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343.51万 | 79.80% |
| (其中) 股票 | 343.51万 | 79.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.63万 | 20.13% |
| 3 | 其他资产 | 3,166.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 235.19万 | 54.63% |
| 金融业 | 34.95万 | 8.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.03万 | 6.28% |
| 采矿业 | 22.24万 | 5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.84万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.85万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.43万 | 1.26% |
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