中科沃土转型升级混合A (005281.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐平安基金类型混合型成立日期2018-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4098元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率418.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5353 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合C |
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-20 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-19 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-18 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-15 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-14 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-13 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-12 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-11 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-07 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-06 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-29 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-28 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-27 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-24 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-22 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-21 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-20 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-17 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-16 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-15 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-14 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-10 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-01 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-31 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-30 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-26 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-19 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-16 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-13 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-10 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |