中科沃土转型升级混合A (005281.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2549元 (2026-04-03) 基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率418.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5389 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合C |
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中科沃土转型升级混合A(005281) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 483.79万 | 382.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 553.61万 | 447.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 559.38万 | 610.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 571.61万 | 613.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 574.41万 | 603.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 618.98万 | 661.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 589.12万 | 678.71万元 | -- |