广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8011元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (4863 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF(516970) |
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-22 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-17 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-16 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-15 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-14 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-13 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-09 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-07-08 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-07 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-06 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-03 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-02 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-01 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-30 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-29 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-26 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-06-25 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-24 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-06-23 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-22 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-17 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-16 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-11 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-09 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-08 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-05 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-04 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-03 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-02 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-01 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-27 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-26 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-25 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-22 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-21 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-05-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-15 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-14 | 0.8977元 | 0.8977元 |