广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8576元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (5121 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF(516970) |
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 4.75亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 6.31亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 7.29亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 7.31亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 7.43亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 8.61亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 9.59亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 9.22亿 | 12.17亿元 | -- |