广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7833元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (4870 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-10-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-09-30 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-29 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-09-28 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-09-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-09-23 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-09-22 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-09-21 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-09-18 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-09-17 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-09-16 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-09-15 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-09-14 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-09-11 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-09-10 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-09-09 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-09-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-09-07 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-09-04 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-09-03 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-09-02 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-09-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-08-31 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-28 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-08-27 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-26 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-08-25 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-08-20 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-19 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-18 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-14 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-13 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-12 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-08-11 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-08-10 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-08-07 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-06 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-05 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-04 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-31 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-29 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-27 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |