广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9260元 (2026-03-17) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4855 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-16 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-03 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-02-27 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-26 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-02-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-02-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-02-12 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-02-11 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-02-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-02-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-02-05 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-02-04 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-02-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-02 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-30 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-01-28 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-01-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-01-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-01-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-01-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-16 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-15 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-01-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-01-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-05 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-31 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-12-30 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-12-29 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |