广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8551元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (5042 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF(516970) |
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-17 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-16 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-11 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-09 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-08 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-05 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-04 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-03 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-02 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-01 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-27 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-26 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-25 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-22 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-21 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-05-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-15 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-14 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-11 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-08 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-07 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-06 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-29 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-28 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-27 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-16 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-15 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-13 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-10 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-09 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |