广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9645元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (4836 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 广发中证基建工程ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 005223 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-02-01 | ||
| 总份额 | 16.19亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪中证基建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发中证基建工程ETF联接A | 广发中证基建工程ETF联接C | 广发中证基建工程ETF联接F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005223 | 005224 | 021944 |
| 子基金份额 | 7.33亿 份 (2025-12-31) | 8.83亿 份 (2025-12-31) | 329.14万 份 (2025-12-31) |