广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj ) 基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7831元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (4789 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接F目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.30亿 | 94.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 323.18万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 323.18万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,747.85万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 113.34万 | 0.13% |
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