宏利全能混合(FOF)C (005222.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2793元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (802 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF) (005221) |
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宏利全能混合(FOF)C(005222) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 1.21亿 | 9,476.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 2.53亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.67亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.61亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 8,217.54万 | 6,545.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 6,615.92万 | 5,322.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1.35亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.69亿 | 5.47亿元 | -- |