宏利全能混合(FOF)C (005222.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2793元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (802 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF) (005221) |
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宏利全能混合(FOF)C(005222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-21 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-15 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-09 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-08 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-06 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-03 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-02 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-01 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-29 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-15 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-12 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-05 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-04 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-28 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-26 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-21 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-20 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-19 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-15 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |