宏利全能混合(FOF)C (005222.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2800元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (805 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF) (005221) |
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宏利全能混合(FOF)C(005222) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |