宏利全能混合(FOF)C (005222.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2793元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (802 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF) (005221) |
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宏利全能混合(FOF)C(005222) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 宏利全能混合(FOF) | |
| 基金主代码 | 005221 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-11-02 | |
| 总份额 | 2.78亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置，在风险可控的前提下，为投资者创造较高的绝对收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于其他公开募集的基金，不参与被投资基金的投资管理。本基金采用自上而下的投资策略，首先基于风险平价的资产配置策略确定各资产的配置方案，然后基于基金优选结果对各基金进行投资，基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因，适时进行仓位调整。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小，而相对其业绩比较基准，由于投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利全能混合(FOF)A | 宏利全能混合(FOF)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005221 | 005222 |
| 子基金份额 | 1.83亿 份 (2026-06-30) | 9,476.77万 份 (2026-06-30) |