宏利全能混合(FOF)C
(005222.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模1.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2789元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (784 / 1589)
相关基金: 主从基金: 宏利全能混合(FOF) (005221)
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宏利全能混合(FOF)C(005222) - 历史资产组合

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