华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-21 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-19 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-18 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-14 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-13 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-08-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-10 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-08-07 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-06 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-05 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-04 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-08-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-07-31 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-30 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-28 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-27 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-23 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-22 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-21 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-17 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-16 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-10 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-09 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-08 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-07 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-06 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-03 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-26 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-11 | 1.3961元 | 1.3961元 |