华夏聚惠FOF(C) (005219.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4276元 (2026-03-02) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (726 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(A) |
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591.60万 | 2.77% |
| (其中) 股票 | 591.60万 | 2.77% | |
| 2 | 基金投资 | 1.92亿 | 90.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 626.92万 | 2.94% |
| (其中) 债券 | 626.92万 | 2.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 736.29万 | 3.45% |
| 5 | 其他资产 | 173.22万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.33万 | 1.45% |
| 房地产业 | 140.63万 | 0.66% |
| 建筑业 | 79.42万 | 0.37% |
| 制造业 | 62.22万 | 0.29% |
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