华夏聚惠FOF(C) (005219.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3826元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (764 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(005218) |
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 7,330.76万 | 5,217.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,095.88万 | 4,329.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,337.14万 | 4,496.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 3,921.56万 | 2,895.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 4,017.21万 | 2,993.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,144.89万 | 3,130.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,576.66万 | 3,588.97万元 | -- |