华夏聚惠FOF(C)(005219) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 6,486.68万 | 4,691.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 7,330.76万 | 5,217.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,095.88万 | 4,329.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,337.14万 | 4,496.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 3,921.56万 | 2,895.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 4,017.21万 | 2,993.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,144.89万 | 3,130.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,576.66万 | 3,588.97万元 | -- |