华夏聚惠FOF(C) (005219.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4085元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (745 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(005218) |
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-21 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-20 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-19 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-18 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-14 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-12 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-08 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-06 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-28 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-27 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-22 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-21 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-20 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-16 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-15 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-14 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-10 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-08 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-07 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-01 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-31 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-30 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-27 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-25 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-23 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-20 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-19 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-18 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-17 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-16 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-12 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-11 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-10 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-09 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-06 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-05 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-04 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-03 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |