华夏聚惠FOF(C) (005219.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4171元 (2026-01-08) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (673 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(A) |
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-01-07 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-06 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-05 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-12-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-25 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-23 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-19 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-12-18 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-16 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-15 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-12-12 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-11 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-10 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-05 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-04 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-02 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-01 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-28 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-11-27 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-11-26 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-25 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-11-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-11-21 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-11-20 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-11-19 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-11-18 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-11-17 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-11-14 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-11-13 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-11-11 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-11-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-07 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-11-06 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-05 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-11-04 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-11-03 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-10-31 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-10-30 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-10-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-10-28 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-10-27 | 1.4133元 | 1.4133元 |