华夏聚惠FOF(C) (005219.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4206元 (2026-03-04) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (697 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(A) |
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-03 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-27 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-02-26 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-25 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-24 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-02-11 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-02-10 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-09 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-02-06 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-05 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-04 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-03 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-30 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-29 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-28 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-01-27 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-01-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-22 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-21 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-01-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-01-19 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-16 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-15 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-01-14 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-01-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-01-09 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-08 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-01-07 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-06 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-05 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-12-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-25 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-23 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-19 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-12-18 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-16 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-15 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-12-12 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-11 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-10 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |