华夏聚惠FOF(C) (005219.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3879元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (690 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(005218) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-07 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-06 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-03 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-26 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-11 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-10 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-09 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-08 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-05 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-03 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-02 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-01 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-29 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-28 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-27 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-25 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-22 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-21 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-20 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-19 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-18 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-14 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-12 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-08 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-06 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-28 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-27 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-22 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-21 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-20 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-16 | 1.4162元 | 1.4162元 |