华夏聚惠FOF(C) (005219.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4085元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (740 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(005218) |
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.91% | 0.09% | 4,404.00 | 2.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.91% | 0.09% | 4,512.00 | 2.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.29% | 0.71% | 4,835.00 | 2.85万元 | -- |