国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0493元 | 1.3655元 |
| 2026-08-27 | 1.0493元 | 1.3655元 |
| 2026-08-26 | 1.0495元 | 1.3657元 |
| 2026-08-25 | 1.0496元 | 1.3658元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.3658元 |
| 2026-08-21 | 1.0492元 | 1.3654元 |
| 2026-08-20 | 1.0492元 | 1.3654元 |
| 2026-08-19 | 1.0493元 | 1.3655元 |
| 2026-08-18 | 1.0493元 | 1.3655元 |
| 2026-08-17 | 1.0489元 | 1.3651元 |
| 2026-08-14 | 1.0488元 | 1.3650元 |
| 2026-08-13 | 1.0487元 | 1.3649元 |
| 2026-08-12 | 1.0482元 | 1.3644元 |
| 2026-08-11 | 1.0481元 | 1.3643元 |
| 2026-08-10 | 1.0482元 | 1.3644元 |
| 2026-08-07 | 1.0478元 | 1.3640元 |
| 2026-08-06 | 1.0476元 | 1.3638元 |
| 2026-08-05 | 1.0475元 | 1.3637元 |
| 2026-08-04 | 1.0475元 | 1.3637元 |
| 2026-08-03 | 1.0474元 | 1.3636元 |
| 2026-07-31 | 1.0473元 | 1.3635元 |
| 2026-07-30 | 1.0471元 | 1.3633元 |
| 2026-07-29 | 1.0468元 | 1.3630元 |
| 2026-07-28 | 1.0468元 | 1.3630元 |
| 2026-07-27 | 1.0470元 | 1.3632元 |
| 2026-07-24 | 1.0469元 | 1.3631元 |
| 2026-07-23 | 1.0468元 | 1.3630元 |
| 2026-07-22 | 1.0468元 | 1.3630元 |
| 2026-07-21 | 1.0465元 | 1.3627元 |
| 2026-07-20 | 1.0464元 | 1.3626元 |
| 2026-07-17 | 1.0464元 | 1.3626元 |
| 2026-07-16 | 1.0463元 | 1.3625元 |
| 2026-07-15 | 1.0463元 | 1.3625元 |
| 2026-07-14 | 1.0462元 | 1.3624元 |
| 2026-07-13 | 1.0461元 | 1.3623元 |
| 2026-07-10 | 1.0461元 | 1.3623元 |
| 2026-07-09 | 1.0461元 | 1.3623元 |
| 2026-07-08 | 1.0460元 | 1.3622元 |
| 2026-07-07 | 1.0459元 | 1.3621元 |
| 2026-07-06 | 1.0458元 | 1.3620元 |
| 2026-07-03 | 1.0454元 | 1.3616元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.3616元 |
| 2026-07-01 | 1.0454元 | 1.3616元 |
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.3621元 |
| 2026-06-29 | 1.0461元 | 1.3623元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.3619元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.3618元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.3614元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.3613元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.3616元 |