长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-07-09 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-07-08 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2026-07-07 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-07-06 | 3.3718元 | 3.3718元 |
| 2026-07-03 | 3.4199元 | 3.4199元 |
| 2026-07-02 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-07-01 | 3.4572元 | 3.4572元 |
| 2026-06-30 | 3.4426元 | 3.4426元 |
| 2026-06-29 | 3.4527元 | 3.4527元 |
| 2026-06-26 | 3.4423元 | 3.4423元 |
| 2026-06-25 | 3.5621元 | 3.5621元 |
| 2026-06-24 | 3.5903元 | 3.5903元 |
| 2026-06-23 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-06-22 | 3.7687元 | 3.7687元 |
| 2026-06-18 | 3.6049元 | 3.6049元 |
| 2026-06-17 | 3.5674元 | 3.5674元 |
| 2026-06-16 | 3.6039元 | 3.6039元 |
| 2026-06-15 | 3.5904元 | 3.5904元 |
| 2026-06-12 | 3.5028元 | 3.5028元 |
| 2026-06-11 | 3.4086元 | 3.4086元 |
| 2026-06-10 | 3.3289元 | 3.3289元 |
| 2026-06-09 | 3.3327元 | 3.3327元 |
| 2026-06-08 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2026-06-05 | 3.4283元 | 3.4283元 |
| 2026-06-04 | 3.4603元 | 3.4603元 |
| 2026-06-03 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-06-02 | 3.5186元 | 3.5186元 |
| 2026-06-01 | 3.4849元 | 3.4849元 |
| 2026-05-29 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-05-28 | 3.4941元 | 3.4941元 |
| 2026-05-27 | 3.4901元 | 3.4901元 |
| 2026-05-26 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-05-25 | 3.5426元 | 3.5426元 |
| 2026-05-22 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-05-21 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-05-20 | 3.5917元 | 3.5917元 |
| 2026-05-19 | 3.5879元 | 3.5879元 |
| 2026-05-18 | 3.6523元 | 3.6523元 |
| 2026-05-15 | 3.7049元 | 3.7049元 |
| 2026-05-14 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2026-05-13 | 3.8708元 | 3.8708元 |
| 2026-05-12 | 3.8349元 | 3.8349元 |
| 2026-05-11 | 3.8879元 | 3.8879元 |
| 2026-05-08 | 3.8529元 | 3.8529元 |
| 2026-05-07 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2026-05-06 | 3.9364元 | 3.9364元 |
| 2026-04-30 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-04-29 | 3.9385元 | 3.9385元 |
| 2026-04-28 | 3.8301元 | 3.8301元 |