长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2026-09-10 | 3.5165元 | 3.5165元 |
| 2026-09-09 | 3.5687元 | 3.5687元 |
| 2026-09-08 | 3.5398元 | 3.5398元 |
| 2026-09-07 | 3.4418元 | 3.4418元 |
| 2026-09-04 | 3.4682元 | 3.4682元 |
| 2026-09-03 | 3.4995元 | 3.4995元 |
| 2026-09-02 | 3.4819元 | 3.4819元 |
| 2026-09-01 | 3.5566元 | 3.5566元 |
| 2026-08-31 | 3.5651元 | 3.5651元 |
| 2026-08-28 | 3.5681元 | 3.5681元 |
| 2026-08-27 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-08-26 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-08-25 | 3.3853元 | 3.3853元 |
| 2026-08-24 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-08-21 | 3.4364元 | 3.4364元 |
| 2026-08-20 | 3.3935元 | 3.3935元 |
| 2026-08-19 | 3.3902元 | 3.3902元 |
| 2026-08-18 | 3.4891元 | 3.4891元 |
| 2026-08-17 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-08-14 | 3.3995元 | 3.3995元 |
| 2026-08-13 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-08-12 | 3.4482元 | 3.4482元 |
| 2026-08-11 | 3.4358元 | 3.4358元 |
| 2026-08-10 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-08-07 | 3.4902元 | 3.4902元 |
| 2026-08-06 | 3.4074元 | 3.4074元 |
| 2026-08-05 | 3.3996元 | 3.3996元 |
| 2026-08-04 | 3.2957元 | 3.2957元 |
| 2026-08-03 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-07-31 | 3.2787元 | 3.2787元 |
| 2026-07-30 | 3.2579元 | 3.2579元 |
| 2026-07-29 | 3.2633元 | 3.2633元 |
| 2026-07-28 | 3.2087元 | 3.2087元 |
| 2026-07-27 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-07-24 | 3.2045元 | 3.2045元 |
| 2026-07-23 | 3.3393元 | 3.3393元 |
| 2026-07-22 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-07-21 | 3.1869元 | 3.1869元 |
| 2026-07-20 | 3.1013元 | 3.1013元 |
| 2026-07-17 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-07-16 | 3.1537元 | 3.1537元 |
| 2026-07-15 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-07-14 | 3.2346元 | 3.2346元 |
| 2026-07-13 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2026-07-10 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-07-09 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-07-08 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2026-07-07 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-07-06 | 3.3718元 | 3.3718元 |