长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-05-21 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-05-20 | 3.5917元 | 3.5917元 |
| 2026-05-19 | 3.5879元 | 3.5879元 |
| 2026-05-18 | 3.6523元 | 3.6523元 |
| 2026-05-15 | 3.7049元 | 3.7049元 |
| 2026-05-14 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2026-05-13 | 3.8708元 | 3.8708元 |
| 2026-05-12 | 3.8349元 | 3.8349元 |
| 2026-05-11 | 3.8879元 | 3.8879元 |
| 2026-05-08 | 3.8529元 | 3.8529元 |
| 2026-05-07 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2026-05-06 | 3.9364元 | 3.9364元 |
| 2026-04-30 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-04-29 | 3.9385元 | 3.9385元 |
| 2026-04-28 | 3.8301元 | 3.8301元 |
| 2026-04-27 | 3.8361元 | 3.8361元 |
| 2026-04-24 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2026-04-23 | 3.8104元 | 3.8104元 |
| 2026-04-22 | 3.9101元 | 3.9101元 |
| 2026-04-21 | 3.9084元 | 3.9084元 |
| 2026-04-20 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-04-17 | 3.8413元 | 3.8413元 |
| 2026-04-16 | 3.8119元 | 3.8119元 |
| 2026-04-15 | 3.7063元 | 3.7063元 |
| 2026-04-14 | 3.7651元 | 3.7651元 |
| 2026-04-13 | 3.7574元 | 3.7574元 |
| 2026-04-10 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-04-09 | 3.6212元 | 3.6212元 |
| 2026-04-08 | 3.6401元 | 3.6401元 |
| 2026-04-07 | 3.4891元 | 3.4891元 |
| 2026-04-03 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-04-02 | 3.5337元 | 3.5337元 |
| 2026-04-01 | 3.5698元 | 3.5698元 |
| 2026-03-31 | 3.5298元 | 3.5298元 |
| 2026-03-30 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2026-03-27 | 3.5974元 | 3.5974元 |
| 2026-03-26 | 3.5101元 | 3.5101元 |
| 2026-03-25 | 3.5533元 | 3.5533元 |
| 2026-03-24 | 3.4536元 | 3.4536元 |
| 2026-03-23 | 3.3771元 | 3.3771元 |
| 2026-03-20 | 3.4686元 | 3.4686元 |
| 2026-03-19 | 3.5049元 | 3.5049元 |
| 2026-03-18 | 3.6544元 | 3.6544元 |
| 2026-03-17 | 3.6459元 | 3.6459元 |
| 2026-03-16 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-03-13 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-03-12 | 3.7881元 | 3.7881元 |
| 2026-03-11 | 3.8233元 | 3.8233元 |
| 2026-03-10 | 3.8522元 | 3.8522元 |