长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.5028元 | 3.5028元 |
| 2026-06-11 | 3.4086元 | 3.4086元 |
| 2026-06-10 | 3.3289元 | 3.3289元 |
| 2026-06-09 | 3.3327元 | 3.3327元 |
| 2026-06-08 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2026-06-05 | 3.4283元 | 3.4283元 |
| 2026-06-04 | 3.4603元 | 3.4603元 |
| 2026-06-03 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-06-02 | 3.5186元 | 3.5186元 |
| 2026-06-01 | 3.4849元 | 3.4849元 |
| 2026-05-29 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-05-28 | 3.4941元 | 3.4941元 |
| 2026-05-27 | 3.4901元 | 3.4901元 |
| 2026-05-26 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-05-25 | 3.5426元 | 3.5426元 |
| 2026-05-22 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-05-21 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-05-20 | 3.5917元 | 3.5917元 |
| 2026-05-19 | 3.5879元 | 3.5879元 |
| 2026-05-18 | 3.6523元 | 3.6523元 |
| 2026-05-15 | 3.7049元 | 3.7049元 |
| 2026-05-14 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2026-05-13 | 3.8708元 | 3.8708元 |
| 2026-05-12 | 3.8349元 | 3.8349元 |
| 2026-05-11 | 3.8879元 | 3.8879元 |
| 2026-05-08 | 3.8529元 | 3.8529元 |
| 2026-05-07 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2026-05-06 | 3.9364元 | 3.9364元 |
| 2026-04-30 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-04-29 | 3.9385元 | 3.9385元 |
| 2026-04-28 | 3.8301元 | 3.8301元 |
| 2026-04-27 | 3.8361元 | 3.8361元 |
| 2026-04-24 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2026-04-23 | 3.8104元 | 3.8104元 |
| 2026-04-22 | 3.9101元 | 3.9101元 |
| 2026-04-21 | 3.9084元 | 3.9084元 |
| 2026-04-20 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-04-17 | 3.8413元 | 3.8413元 |
| 2026-04-16 | 3.8119元 | 3.8119元 |
| 2026-04-15 | 3.7063元 | 3.7063元 |
| 2026-04-14 | 3.7651元 | 3.7651元 |
| 2026-04-13 | 3.7574元 | 3.7574元 |
| 2026-04-10 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-04-09 | 3.6212元 | 3.6212元 |
| 2026-04-08 | 3.6401元 | 3.6401元 |
| 2026-04-07 | 3.4891元 | 3.4891元 |
| 2026-04-03 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-04-02 | 3.5337元 | 3.5337元 |
| 2026-04-01 | 3.5698元 | 3.5698元 |
| 2026-03-31 | 3.5298元 | 3.5298元 |