长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 3.6212元 | 3.6212元 |
| 2026-04-08 | 3.6401元 | 3.6401元 |
| 2026-04-07 | 3.4891元 | 3.4891元 |
| 2026-04-03 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-04-02 | 3.5337元 | 3.5337元 |
| 2026-04-01 | 3.5698元 | 3.5698元 |
| 2026-03-31 | 3.5298元 | 3.5298元 |
| 2026-03-30 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2026-03-27 | 3.5974元 | 3.5974元 |
| 2026-03-26 | 3.5101元 | 3.5101元 |
| 2026-03-25 | 3.5533元 | 3.5533元 |
| 2026-03-24 | 3.4536元 | 3.4536元 |
| 2026-03-23 | 3.3771元 | 3.3771元 |
| 2026-03-20 | 3.4686元 | 3.4686元 |
| 2026-03-19 | 3.5049元 | 3.5049元 |
| 2026-03-18 | 3.6544元 | 3.6544元 |
| 2026-03-17 | 3.6459元 | 3.6459元 |
| 2026-03-16 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-03-13 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-03-12 | 3.7881元 | 3.7881元 |
| 2026-03-11 | 3.8233元 | 3.8233元 |
| 2026-03-10 | 3.8522元 | 3.8522元 |
| 2026-03-09 | 3.8047元 | 3.8047元 |
| 2026-03-06 | 3.8343元 | 3.8343元 |
| 2026-03-05 | 3.8146元 | 3.8146元 |
| 2026-03-04 | 3.8265元 | 3.8265元 |
| 2026-03-03 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2026-03-02 | 3.9797元 | 3.9797元 |
| 2026-02-27 | 3.9778元 | 3.9778元 |
| 2026-02-26 | 3.9137元 | 3.9137元 |
| 2026-02-25 | 3.9357元 | 3.9357元 |
| 2026-02-24 | 3.8554元 | 3.8554元 |
| 2026-02-13 | 3.8309元 | 3.8309元 |
| 2026-02-12 | 3.8452元 | 3.8452元 |
| 2026-02-11 | 3.7619元 | 3.7619元 |
| 2026-02-10 | 3.7351元 | 3.7351元 |
| 2026-02-09 | 3.7362元 | 3.7362元 |
| 2026-02-06 | 3.6738元 | 3.6738元 |
| 2026-02-05 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-02-04 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-02-03 | 3.7154元 | 3.7154元 |
| 2026-02-02 | 3.5802元 | 3.5802元 |
| 2026-01-30 | 3.6821元 | 3.6821元 |
| 2026-01-29 | 3.7278元 | 3.7278元 |
| 2026-01-28 | 3.7233元 | 3.7233元 |
| 2026-01-27 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2026-01-26 | 3.6918元 | 3.6918元 |
| 2026-01-23 | 3.6511元 | 3.6511元 |
| 2026-01-22 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-01-21 | 3.5653元 | 3.5653元 |