长安鑫兴混合A(005186) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.14元 | 4,753.68万 | 1,511.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.93元 | 4,455.82万 | 1,522.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14元 | 3,331.99万 | 1,557.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 3,447.82万 | 1,674.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 3,335.33万 | 1,768.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 2,246.18万 | 1,319.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 2,225.23万 | 1,494.24万元 | -- |