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净值&收盘价
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长安鑫兴混合A
(005186.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金经理
江博文
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-29
总资产规模
4,279.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.3872
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
827.35%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.90%
(1106 / 9448)
相关基金:
主从基金:
长安鑫兴混合C
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长安鑫兴混合A(005186) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长安鑫兴混合
基金主代码
005186
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-11-29
总份额
2,039.11万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长安基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长安鑫兴混合A
长安鑫兴混合C
子基金场内简称
子基金代码
005186
005187
子基金份额
1,243.06万
份
(
2026-06-30
)
796.06万
份
(
2026-06-30
)