嘉实润和量化定期混合 (005166.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-28 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09退市时间2025-08-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1383元 (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (5952 / 8905) |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,000.22万 | 878.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 998.17万 | 878.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,369.04万 | 1,204.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,548.57万 | 4,096.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,572.86万 | 4,096.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,481.02万 | 4,946.77万元 | -- |