嘉实润和量化定期混合 (005166.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-28 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09退市时间2025-08-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1383元 (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (5952 / 8905) |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.09万元 | 1.20% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 58.61万元 | 1.20% | 9.77万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.31万元 | 1.20% | 5.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |