嘉实润和量化定期混合 (005166.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-28 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09退市时间2025-08-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1383元 (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (5952 / 8905) |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-08-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-08-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-08-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-08-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-08-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-08-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-08-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-08-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-08-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-08-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-08-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-08-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-08-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-08-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-08-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-08-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-08-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-08-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-08-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-07-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-07-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-07-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-07-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-07-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-07-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-07-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-07-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-07-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-07-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-07-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-07-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-07-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-07-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-07-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-07-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-07-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-07-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-07-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-07-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-07-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-07-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-06-30 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-06-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-06-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-06-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-06-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-06-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-06-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |