嘉实润和量化定期混合 (005166.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-28 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09退市时间2025-08-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1383元 (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (5952 / 8905) |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 681.00 | 1.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 725.00 | 1.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.63% | 64.37% | 799.00 | 5.72万元 | -- |