嘉实润和量化定期混合 (005166.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-28 | 基金类型混合型成立日期2018-02-09退市时间2025-08-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1383元 (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (5952 / 8905) |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |