易方达恒益定开债券(005124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,826.33万 | 6,616.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.90亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.68亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 41.65亿 | 40.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 40.76亿 | 39.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.76亿 | 39.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.12亿 | 39.54亿元 | -- |