易方达恒益定开债券 (005124.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-10-25总资产规模6,836.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.0226元 (2026-02-13) 基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1595 / 7212)
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易方达恒益定开债券(005124) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.18%，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-10-09】，最大回撤耗时2个月4天，修复最大回撤耗时1个月16天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1天，回撤时间段为：【2023-02-27 至 2023-02-28】。最后更新于：2026-02-03。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年