易方达恒益定开债券 (005124.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2017-10-25总资产规模1,030.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0341元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1543 / 7450)
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易方达恒益定开债券(005124) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	930.77万	90.03%
	(其中) 债券	930.77万	90.03%
2	银行存款及结算备付金	103.06万	9.97%

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