易方达恒益定开债券(005124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0191元 | 1.3201元 |
| 2025-12-19 | 1.0191元 | 1.3201元 |
| 2025-12-18 | 1.0187元 | 1.3197元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.3195元 |
| 2025-12-16 | 1.0181元 | 1.3191元 |
| 2025-12-15 | 1.0180元 | 1.3190元 |
| 2025-12-12 | 1.0183元 | 1.3193元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.3193元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.3190元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.3188元 |
| 2025-12-08 | 1.0175元 | 1.3185元 |
| 2025-12-05 | 1.0175元 | 1.3185元 |
| 2025-12-04 | 1.0174元 | 1.3184元 |
| 2025-12-03 | 1.0180元 | 1.3190元 |
| 2025-12-02 | 1.0181元 | 1.3191元 |
| 2025-12-01 | 1.0181元 | 1.3191元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.3190元 |
| 2025-11-27 | 1.0179元 | 1.3189元 |
| 2025-11-26 | 1.0340元 | 1.3190元 |
| 2025-11-25 | 1.0343元 | 1.3193元 |
| 2025-11-24 | 1.0344元 | 1.3194元 |
| 2025-11-21 | 1.0343元 | 1.3193元 |
| 2025-11-20 | 1.0343元 | 1.3193元 |
| 2025-11-19 | 1.0343元 | 1.3193元 |
| 2025-11-18 | 1.0342元 | 1.3192元 |
| 2025-11-17 | 1.0342元 | 1.3192元 |
| 2025-11-14 | 1.0341元 | 1.3191元 |
| 2025-11-13 | 1.0340元 | 1.3190元 |
| 2025-11-12 | 1.0339元 | 1.3189元 |
| 2025-11-11 | 1.0338元 | 1.3188元 |
| 2025-11-10 | 1.0337元 | 1.3187元 |
| 2025-11-07 | 1.0337元 | 1.3187元 |
| 2025-11-06 | 1.0339元 | 1.3189元 |
| 2025-11-05 | 1.0340元 | 1.3190元 |
| 2025-11-04 | 1.0339元 | 1.3189元 |
| 2025-11-03 | 1.0339元 | 1.3189元 |
| 2025-10-31 | 1.0339元 | 1.3189元 |
| 2025-10-30 | 1.0336元 | 1.3186元 |
| 2025-10-29 | 1.0332元 | 1.3182元 |
| 2025-10-28 | 1.0328元 | 1.3178元 |
| 2025-10-27 | 1.0324元 | 1.3174元 |
| 2025-10-24 | 1.0323元 | 1.3173元 |
| 2025-10-23 | 1.0322元 | 1.3172元 |
| 2025-10-22 | 1.0320元 | 1.3170元 |
| 2025-10-21 | 1.0321元 | 1.3171元 |
| 2025-10-20 | 1.0321元 | 1.3171元 |
| 2025-10-17 | 1.0320元 | 1.3170元 |
| 2025-10-16 | 1.0319元 | 1.3169元 |
| 2025-10-15 | 1.0319元 | 1.3169元 |
| 2025-10-14 | 1.0319元 | 1.3169元 |