易方达恒益定开债券(005124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0341元 | 1.3351元 |
| 2026-08-27 | 1.0340元 | 1.3350元 |
| 2026-08-26 | 1.0341元 | 1.3351元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.3340元 |
| 2026-08-24 | 1.0340元 | 1.3350元 |
| 2026-08-21 | 1.0304元 | 1.3314元 |
| 2026-08-20 | 1.0303元 | 1.3313元 |
| 2026-08-19 | 1.0303元 | 1.3313元 |
| 2026-08-18 | 1.0303元 | 1.3313元 |
| 2026-08-17 | 1.0302元 | 1.3312元 |
| 2026-08-14 | 1.0302元 | 1.3312元 |
| 2026-08-13 | 1.0301元 | 1.3311元 |
| 2026-08-12 | 1.0301元 | 1.3311元 |
| 2026-08-11 | 1.0300元 | 1.3310元 |
| 2026-08-10 | 1.0300元 | 1.3310元 |
| 2026-08-07 | 1.0299元 | 1.3309元 |
| 2026-08-06 | 1.0298元 | 1.3308元 |
| 2026-08-05 | 1.0298元 | 1.3308元 |
| 2026-08-04 | 1.0298元 | 1.3308元 |
| 2026-08-03 | 1.0297元 | 1.3307元 |
| 2026-07-31 | 1.0297元 | 1.3307元 |
| 2026-07-30 | 1.0296元 | 1.3306元 |
| 2026-07-29 | 1.0296元 | 1.3306元 |
| 2026-07-28 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-27 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-24 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-23 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-22 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-21 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-20 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-17 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-16 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-15 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-14 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-13 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-10 | 1.0293元 | 1.3303元 |
| 2026-07-09 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-08 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-07 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-03 | 1.0293元 | 1.3303元 |
| 2026-07-02 | 1.0292元 | 1.3302元 |
| 2026-07-01 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.3307元 |
| 2026-06-29 | 1.0298元 | 1.3308元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.3303元 |
| 2026-06-25 | 1.0292元 | 1.3302元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.3300元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.3299元 |
| 2026-06-22 | 1.0289元 | 1.3299元 |