易方达恒益定开债券(005124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0293元 | 1.3303元 |
| 2026-07-09 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-08 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-07 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-07-06 | 1.0295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-03 | 1.0293元 | 1.3303元 |
| 2026-07-02 | 1.0292元 | 1.3302元 |
| 2026-07-01 | 1.0294元 | 1.3304元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.3307元 |
| 2026-06-29 | 1.0298元 | 1.3308元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.3303元 |
| 2026-06-25 | 1.0292元 | 1.3302元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.3300元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.3299元 |
| 2026-06-22 | 1.0289元 | 1.3299元 |
| 2026-06-18 | 1.0288元 | 1.3298元 |
| 2026-06-17 | 1.0286元 | 1.3296元 |
| 2026-06-16 | 1.0284元 | 1.3294元 |
| 2026-06-15 | 1.0283元 | 1.3293元 |
| 2026-06-12 | 1.0282元 | 1.3292元 |
| 2026-06-11 | 1.0282元 | 1.3292元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.3295元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.3298元 |
| 2026-06-08 | 1.0287元 | 1.3297元 |
| 2026-06-05 | 1.0287元 | 1.3297元 |
| 2026-06-04 | 1.0288元 | 1.3298元 |
| 2026-06-03 | 1.0287元 | 1.3297元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.3297元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.3297元 |
| 2026-05-29 | 1.0286元 | 1.3296元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.3295元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.3293元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.3291元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.3290元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.3289元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.3289元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.3289元 |
| 2026-05-19 | 1.0279元 | 1.3289元 |
| 2026-05-18 | 1.0278元 | 1.3288元 |
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.3286元 |
| 2026-05-14 | 1.0276元 | 1.3286元 |
| 2026-05-13 | 1.0276元 | 1.3286元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.3285元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.3283元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.3280元 |
| 2026-05-07 | 1.0269元 | 1.3279元 |
| 2026-05-06 | 1.0268元 | 1.3278元 |
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.3279元 |
| 2026-04-29 | 1.0269元 | 1.3279元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.3276元 |