南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (4101 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.7274元 |
| 2026-05-13 | 1.1353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-12 | 1.1256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-11 | 1.1284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-08 | 1.1257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-07 | 1.1286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-06 | 1.1280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-30 | 1.1268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-29 | 1.1332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-28 | 1.1170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-27 | 1.1146元 | 1.7146元 |
| 2026-04-24 | 1.1229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-22 | 1.1327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-21 | 1.1290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-20 | 1.1228元 | 1.7228元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-16 | 1.1228元 | 1.7228元 |
| 2026-04-15 | 1.1113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-14 | 1.1062元 | 1.7062元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-10 | 1.1102元 | 1.7102元 |
| 2026-04-09 | 1.0989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.7037元 |
| 2026-04-07 | 1.0756元 | 1.6756元 |
| 2026-04-03 | 1.0762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-02 | 1.0889元 | 1.6889元 |
| 2026-04-01 | 1.0903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-31 | 1.0829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-30 | 1.0834元 | 1.6834元 |
| 2026-03-27 | 1.0865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-26 | 1.0855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-25 | 1.0924元 | 1.6924元 |
| 2026-03-24 | 1.0857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-23 | 1.0731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-20 | 1.0999元 | 1.6999元 |
| 2026-03-19 | 1.1019元 | 1.7019元 |
| 2026-03-18 | 1.1191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-17 | 1.1172元 | 1.7172元 |
| 2026-03-16 | 1.1271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-13 | 1.1392元 | 1.7392元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-11 | 1.1444元 | 1.7444元 |
| 2026-03-10 | 1.1353元 | 1.7353元 |
| 2026-03-09 | 1.1256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-06 | 1.1435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-05 | 1.1385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-04 | 1.1259元 | 1.7259元 |
| 2026-03-03 | 1.1385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-02 | 1.1536元 | 1.7536元 |