南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1385元 (2026-03-03) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3514 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-02 | 1.1536元 | 1.7536元 |
| 2026-02-27 | 1.1481元 | 1.7481元 |
| 2026-02-26 | 1.1477元 | 1.7477元 |
| 2026-02-25 | 1.1534元 | 1.7534元 |
| 2026-02-24 | 1.1471元 | 1.7471元 |
| 2026-02-13 | 1.1323元 | 1.7323元 |
| 2026-02-12 | 1.1479元 | 1.7479元 |
| 2026-02-11 | 1.1499元 | 1.7499元 |
| 2026-02-10 | 1.1496元 | 1.7496元 |
| 2026-02-09 | 1.1481元 | 1.7481元 |
| 2026-02-06 | 1.1365元 | 1.7365元 |
| 2026-02-05 | 1.1494元 | 1.7494元 |
| 2026-02-04 | 1.1561元 | 1.7561元 |
| 2026-02-03 | 1.1446元 | 1.7446元 |
| 2026-02-02 | 1.1275元 | 1.7275元 |
| 2026-01-30 | 1.1717元 | 1.7717元 |
| 2026-01-29 | 1.1981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-28 | 1.1862元 | 1.7862元 |
| 2026-01-27 | 1.1610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-26 | 1.1490元 | 1.7490元 |
| 2026-01-23 | 1.1414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-22 | 1.1448元 | 1.7448元 |
| 2026-01-21 | 1.1469元 | 1.7469元 |
| 2026-01-20 | 1.1484元 | 1.7484元 |
| 2026-01-19 | 1.1414元 | 1.7414元 |
| 2026-01-16 | 1.1366元 | 1.7366元 |
| 2026-01-15 | 1.1388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-14 | 1.1330元 | 1.7330元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.7360元 |
| 2026-01-12 | 1.1369元 | 1.7369元 |
| 2026-01-09 | 1.1481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-08 | 1.1453元 | 1.7453元 |
| 2026-01-07 | 1.1518元 | 1.7518元 |
| 2026-01-06 | 1.1594元 | 1.7594元 |
| 2026-01-05 | 1.1511元 | 1.7511元 |
| 2025-12-31 | 1.1393元 | 1.7393元 |
| 2025-12-30 | 1.1374元 | 1.7374元 |
| 2025-12-29 | 1.1296元 | 1.7296元 |
| 2025-12-26 | 1.1362元 | 1.7362元 |
| 2025-12-25 | 1.1358元 | 1.7358元 |
| 2025-12-24 | 1.1333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-23 | 1.1341元 | 1.7341元 |
| 2025-12-22 | 1.1332元 | 1.7332元 |
| 2025-12-19 | 1.1313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-18 | 1.1225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-17 | 1.1243元 | 1.7243元 |
| 2025-12-16 | 1.1058元 | 1.7058元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-12 | 1.1154元 | 1.7154元 |