南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1360元 (2026-01-13) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3507 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 623.06万元 | 1.20% | 103.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,273.54万元 | 1.20% | 212.26万元 | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 657.39万元 | 1.20% | 109.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |