南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1360元 (2026-01-13) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3507 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |