南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1314元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率280.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3422 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 4.63亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.83亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6.06亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.53亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 7.70亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6.90亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6.78亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.05亿 | 5.94亿元 | -- |