南方优享分红灵活配置混合A
(005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模6.53亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1388元 (2026-01-15) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3582 / 8983)
相关基金: 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方优享分红灵活配置混合A.(005123) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方优享分红灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元6.53亿6.14亿元--
2025-06-300.98元7.70亿7.84亿元--
2025-03-310.98元6.90亿7.02亿元--
2024-12-310.99元6.78亿6.85亿元--
2024-09-301.02元6.05亿5.94亿元--
2024-06-300.93元5.60亿6.01亿元--
2024-03-31--7.77亿8.72亿元--

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