南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1385元 (2026-03-03) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3448 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6.06亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.53亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 7.70亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6.90亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6.78亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.05亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5.60亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.77亿 | 8.72亿元 | -- |