南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁立基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (4008 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.48亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 4.48亿 | 87.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,129.48万 | 6.14% |
| (其中) 债券 | 3,129.48万 | 6.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,707.89万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 299.33万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.21亿 | 62.89% |
| 金融业 | 7,071.40万 | 13.87% |
| 采矿业 | 3,085.49万 | 6.05% |
| 批发和零售业 | 1,696.16万 | 3.33% |
| 租赁和商务服务业 | 903.46万 | 1.77% |
| 建筑业 | 16.01万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
| 房地产业 | 2.05万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.003% |
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