南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1388元 (2026-01-15) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3569 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
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南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.37亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 6.37亿 | 91.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,743.67万 | 3.95% |
| (其中) 债券 | 2,743.67万 | 3.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,176.68万 | 3.13% |
| 4 | 其他资产 | 811.80万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.53亿 | 65.22% |
| 金融业 | 1.11亿 | 15.91% |
| 采矿业 | 3,645.89万 | 5.25% |
| 批发和零售业 | 2,175.47万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 861.73万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696.17万 | 1.00% |
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