南方优享分红灵活配置混合A (005123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1259元 (2026-03-04) 基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3500 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优享分红灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方优享分红灵活配置混合A(005123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,118.69万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 3,118.69万 | 4.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,099.60万 | 3.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 334.25万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 346.82万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.19亿 | 65.34% |
| 金融业 | 9,420.92万 | 14.70% |
| 采矿业 | 4,036.99万 | 6.30% |
| 批发和零售业 | 2,195.20万 | 3.42% |
| 建筑业 | 660.08万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.002% |
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