金信价值精选混合A(005117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-07-09 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-08 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-07 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-07-06 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-07-03 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-02 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-07-01 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-30 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-29 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-26 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-25 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-24 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-06-23 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-22 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-18 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-17 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-06-16 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-15 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-06-12 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-11 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-10 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-09 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-06-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-06-05 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-04 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-03 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-02 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-01 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-29 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-28 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-27 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-26 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-25 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-05-22 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-21 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-20 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-19 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-18 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-15 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-14 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-13 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-12 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-05-11 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-05-07 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-06 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-04-30 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-29 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-28 | 1.6475元 | 1.6475元 |