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概况
公告
金信价值精选混合A
(005117.jj )
金信基金管理有限公司
申
基金经理
谭智汨
刘尚
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-01
总资产规模
1,721.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8021
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
12.33倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.76%
(3608 / 9406)
相关基金:
主从基金:
金信价值精选混合C
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金信价值精选混合A(005117) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称
金信价值精选混合
基金主代码
005117
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-01
总份额
1,505.11万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金信基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金信价值精选混合A
金信价值精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
005117
005118
子基金份额
980.90万
份
(
2026-06-30
)
524.20万
份
(
2026-06-30
)